单位(元)华夏新时代混合(QDII)美元现钞(012925)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-47,652,543 |
-27,920,359 |
-73,188,756 |
-39,204,573 |
利息收入 |
502,497 |
281,044 |
243,379 |
69,963 |
其中:存款利息收入 |
502,497 |
281,044 |
243,379 |
69,963 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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- |
投资收益 |
-51,620,532 |
-33,649,887 |
-72,164,880 |
-46,283,252 |
其中:股票投资收益 |
-54,236,220 |
-35,299,909 |
-74,876,793 |
-48,386,566 |
基金投资收益 |
198,374 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
333 |
47 |
44 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,129 |
-1,129 |
- |
- |
股利收益 |
2,418,110 |
1,651,105 |
2,711,869 |
2,103,314 |
公允价值变动收益 |
2,106,432 |
4,170,737 |
-5,245,515 |
4,594,019 |
汇兑收益 |
1,332,331 |
1,258,942 |
3,892,509 |
2,341,686 |
其他收入 |
26,729 |
18,805 |
85,752 |
73,011 |
费用 |
3,836,474 |
2,123,490 |
5,512,712 |
2,891,302 |
管理人报酬 |
3,053,304 |
1,702,863 |
4,464,710 |
2,381,281 |
托管费 |
508,884 |
283,810 |
744,118 |
396,880 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
273,507 |
136,801 |
303,883 |
113,141 |
利润总额 |
-51,489,017 |
-30,043,849 |
-78,701,467 |
-42,095,875 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-51,489,017 |
-30,043,849 |
-78,701,467 |
-42,095,875 |
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