单位(元)民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-37,891,121 |
-6,082,077 |
-81,458,581 |
-28,194,967 |
利息收入 |
56,062 |
30,411 |
84,037 |
45,886 |
其中:存款利息收入 |
56,062 |
30,411 |
84,037 |
45,886 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-36,111,719 |
-11,057,445 |
-53,339,439 |
-21,802,673 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-1,365,754 |
-687,014 |
基金投资收益 |
-36,841,319 |
-11,057,444 |
-53,663,293 |
-22,407,172 |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
729,599 |
-1 |
1,689,608 |
1,291,512 |
公允价值变动收益 |
-1,835,464 |
4,944,957 |
-28,203,179 |
-6,438,180 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
2,851,836 |
1,584,515 |
3,620,410 |
1,846,762 |
管理人报酬 |
2,361,716 |
1,325,336 |
3,153,517 |
1,619,500 |
托管费 |
326,381 |
178,183 |
314,989 |
147,637 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
163,739 |
80,995 |
151,903 |
79,625 |
利润总额 |
-40,742,958 |
-7,666,592 |
-85,078,990 |
-30,041,729 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-40,742,958 |
-7,666,592 |
-85,078,990 |
-30,041,729 |
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