单位(元)瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,096,485 |
155,942 |
-35,036,818 |
-23,532,875 |
利息收入 |
87,649 |
67,064 |
28,876 |
14,155 |
其中:存款利息收入 |
40,585 |
21,131 |
24,944 |
10,223 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
47,063 |
45,934 |
3,932 |
3,932 |
投资收益 |
-7,869,430 |
-4,253,467 |
-20,927,032 |
-15,811,076 |
其中:股票投资收益 |
-9,135,271 |
-5,265,665 |
-23,462,668 |
-17,782,282 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
22,286 |
22,286 |
67,639 |
61,368 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,243,554 |
989,912 |
2,467,997 |
1,909,838 |
公允价值变动收益 |
5,685,297 |
4,342,344 |
-14,138,662 |
-7,735,954 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
723,925 |
409,112 |
1,586,534 |
1,109,346 |
管理人报酬 |
550,810 |
329,656 |
1,346,949 |
917,735 |
托管费 |
39,683 |
21,977 |
89,797 |
61,182 |
销售服务费 |
39,532 |
22,767 |
79,788 |
51,086 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
93,900 |
34,712 |
70,000 |
79,343 |
利润总额 |
-2,820,410 |
-253,171 |
-36,623,352 |
-24,642,221 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,820,410 |
-253,171 |
-36,623,352 |
-24,642,221 |
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