单位(元)东兴兴盈三个月定开债A(013164)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,747,700 |
7,641,479 |
8,024,211 |
5,418,782 |
利息收入 |
37,912 |
9,043 |
3,632,839 |
3,588,250 |
其中:存款利息收入 |
22,194 |
9,043 |
191,154 |
173,690 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
15,718 |
- |
3,441,685 |
3,414,561 |
投资收益 |
9,184,136 |
3,379,271 |
8,240,320 |
5,016,786 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,184,136 |
3,379,271 |
8,240,320 |
5,016,786 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,525,396 |
4,253,091 |
-3,848,948 |
-3,186,255 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
257 |
75 |
- |
- |
费用 |
3,000,751 |
1,548,622 |
3,200,705 |
1,645,987 |
管理人报酬 |
1,057,300 |
614,176 |
1,751,865 |
1,176,684 |
托管费 |
352,434 |
204,725 |
583,955 |
392,228 |
销售服务费 |
19,935 |
14,847 |
5,392 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,409,943 |
634,632 |
732,636 |
3,882 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,409,943 |
634,632 |
732,636 |
3,882 |
其他费用 |
161,140 |
80,242 |
117,781 |
64,138 |
利润总额 |
10,746,949 |
6,092,858 |
4,823,506 |
3,772,794 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,746,949 |
6,092,858 |
4,823,506 |
3,772,794 |
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