单位(元)中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,131,001 |
1,610,600 |
1,395,896 |
752,691 |
利息收入 |
40,067 |
20,852 |
315,024 |
148,006 |
其中:存款利息收入 |
26,926 |
11,721 |
212,122 |
64,436 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,142 |
9,131 |
102,901 |
83,570 |
投资收益 |
5,167,090 |
1,666,684 |
866,120 |
375,010 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,167,090 |
1,666,684 |
866,120 |
375,010 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-76,156 |
-76,936 |
214,753 |
229,675 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,007,123 |
298,305 |
398,992 |
205,296 |
管理人报酬 |
338,900 |
94,529 |
123,830 |
61,830 |
托管费 |
84,725 |
23,632 |
30,957 |
15,458 |
销售服务费 |
93,576 |
12,922 |
38,525 |
3,702 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
418,159 |
138,714 |
43,896 |
2,786 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
418,159 |
138,714 |
43,896 |
2,786 |
其他费用 |
47,700 |
24,059 |
159,528 |
119,264 |
利润总额 |
4,123,878 |
1,312,295 |
996,904 |
547,395 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,123,878 |
1,312,295 |
996,904 |
547,395 |
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