基金经理：祁滕
| 单位净值:0.6087 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:0.6087 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海高端制造混合A(013383)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | -1,839,555 | -875,785 | -3,154,441 | |
| 利息收入 | 9,083 | 5,038 | 431,055 | |
| 其中：存款利息收入 | 9,083 | 5,038 | 425,085 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 5,970 | |
| 投资收益 | -3,761,581 | -2,026,514 | -1,910,693 | |
| 其中：股票投资收益 | -3,882,626 | -2,138,512 | -1,967,807 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | 50,454 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 121,045 | 111,998 | 6,660 | |
| 公允价值变动收益 | 1,909,014 | 1,144,656 | -2,180,501 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 3,929 | 1,036 | 505,697 | |
| 费用 | 346,074 | 164,427 | 702,464 | |
| 管理人报酬 | 199,165 | 112,607 | 435,580 | |
| 托管费 | 33,194 | 18,768 | 72,597 | |
| 销售服务费 | 14,333 | 8,234 | 88,357 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 99,382 | 24,819 | 105,930 | |
| 利润总额 | -2,185,629 | -1,040,212 | -3,856,906 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -2,185,629 | -1,040,212 | -3,856,906 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。