单位(元)长城价值领航混合A(013387)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-86,690,243 |
-42,922,669 |
-111,361,844 |
-8,217,847 |
利息收入 |
183,731 |
96,514 |
1,328,992 |
1,124,557 |
其中:存款利息收入 |
183,731 |
96,514 |
837,353 |
632,918 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
491,639 |
491,639 |
投资收益 |
-63,449,357 |
-25,412,826 |
-112,748,388 |
-49,196,091 |
其中:股票投资收益 |
-69,460,976 |
-28,726,922 |
-119,027,185 |
-53,019,777 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,011,619 |
3,314,096 |
6,278,797 |
3,823,686 |
公允价值变动收益 |
-23,429,706 |
-17,610,319 |
-258,147 |
39,585,970 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,089 |
3,962 |
315,698 |
267,718 |
费用 |
7,410,790 |
4,442,671 |
11,622,984 |
6,343,229 |
管理人报酬 |
5,914,966 |
3,570,589 |
9,354,005 |
5,098,553 |
托管费 |
985,828 |
595,098 |
1,559,001 |
849,759 |
销售服务费 |
336,384 |
190,858 |
542,480 |
311,735 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
173,613 |
86,126 |
167,497 |
83,182 |
利润总额 |
-94,101,032 |
-47,365,340 |
-122,984,828 |
-14,561,075 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-94,101,032 |
-47,365,340 |
-122,984,828 |
-14,561,075 |
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