单位(元)信澳远见价值混合C(013555)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-11,869,417 |
-4,322,328 |
3,582,765 |
利息收入 |
57,609 |
40,420 |
848,516 |
其中:存款利息收入 |
57,609 |
40,420 |
482,671 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
365,845 |
投资收益 |
-6,936,038 |
1,588,299 |
2,562,963 |
其中:股票投资收益 |
-7,788,917 |
932,159 |
2,214,273 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,392 |
-6,439 |
46,577 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
837,487 |
662,579 |
302,113 |
公允价值变动收益 |
-5,047,468 |
-6,004,379 |
-65,645 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
56,481 |
53,332 |
236,930 |
费用 |
1,673,682 |
1,034,410 |
2,482,733 |
管理人报酬 |
1,179,798 |
718,349 |
1,744,198 |
托管费 |
196,633 |
119,725 |
290,700 |
销售服务费 |
167,746 |
109,329 |
316,019 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
129,501 |
87,007 |
131,816 |
利润总额 |
-13,543,099 |
-5,356,738 |
1,100,032 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-13,543,099 |
-5,356,738 |
1,100,032 |
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