单位(元)富国利享回报12个月持有期混合C(013633)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,044,899 |
-2,089,314 |
140,633 |
3,276,179 |
利息收入 |
103,769 |
45,921 |
838,907 |
491,117 |
其中:存款利息收入 |
63,502 |
29,816 |
152,657 |
80,097 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
40,267 |
16,105 |
686,249 |
411,020 |
投资收益 |
-4,667,077 |
-5,169,168 |
-642,135 |
1,099,969 |
其中:股票投资收益 |
-12,632,893 |
-9,935,181 |
-3,229,020 |
864,208 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,364,655 |
4,414,936 |
2,417,778 |
154,147 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
601,162 |
351,077 |
169,107 |
81,614 |
公允价值变动收益 |
518,409 |
3,033,934 |
-56,138 |
1,685,093 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,875,021 |
1,668,984 |
2,121,831 |
542,055 |
管理人报酬 |
1,687,415 |
1,031,650 |
1,527,554 |
398,300 |
托管费 |
316,390 |
193,435 |
286,416 |
74,681 |
销售服务费 |
95,711 |
62,102 |
90,678 |
23,663 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
551,505 |
267,012 |
62,792 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
551,505 |
267,012 |
62,792 |
- |
其他费用 |
213,964 |
108,817 |
151,497 |
45,072 |
利润总额 |
-6,919,920 |
-3,758,298 |
-1,981,198 |
2,734,123 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,919,920 |
-3,758,298 |
-1,981,198 |
2,734,123 |
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