单位(元)同泰同欣混合C(013658)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,106,256 |
-51,048 |
-883,817 |
-96,833 |
利息收入 |
208,113 |
69,269 |
260,574 |
195,907 |
其中:存款利息收入 |
156,540 |
39,567 |
170,902 |
124,503 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
51,573 |
29,702 |
89,671 |
71,404 |
投资收益 |
-1,032,697 |
156,193 |
-1,577,253 |
-593,880 |
其中:股票投资收益 |
-1,017,715 |
-348,380 |
-1,851,422 |
-660,149 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-143,114 |
493,068 |
243,511 |
49,411 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-1,406 |
-1,406 |
股利收益 |
128,131 |
11,505 |
32,065 |
18,265 |
公允价值变动收益 |
-284,155 |
-278,967 |
289,699 |
158,107 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,483 |
2,457 |
143,164 |
143,033 |
费用 |
457,872 |
252,280 |
943,718 |
571,673 |
管理人报酬 |
275,368 |
153,093 |
513,307 |
324,842 |
托管费 |
55,074 |
30,619 |
102,661 |
64,968 |
销售服务费 |
88,969 |
49,273 |
165,561 |
104,375 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
38,000 |
18,917 |
162,001 |
77,385 |
利润总额 |
-1,564,128 |
-303,327 |
-1,827,535 |
-668,506 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,564,128 |
-303,327 |
-1,827,535 |
-668,506 |
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