单位(元)国联安恒悦90天持有债券A(013672)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
38,937,745 |
7,837,786 |
4,459,574 |
2,659,032 |
利息收入 |
160,724 |
31,945 |
294,497 |
280,582 |
其中:存款利息收入 |
52,708 |
23,556 |
55,624 |
41,709 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
108,016 |
8,389 |
238,873 |
238,873 |
投资收益 |
34,097,890 |
6,206,752 |
4,735,535 |
2,122,751 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
34,097,890 |
6,206,752 |
4,735,535 |
2,122,751 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
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公允价值变动收益 |
4,679,130 |
1,599,089 |
-570,458 |
255,699 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
7,104,035 |
1,373,310 |
1,209,453 |
553,093 |
管理人报酬 |
1,665,353 |
319,839 |
225,775 |
118,262 |
托管费 |
416,338 |
79,960 |
56,444 |
29,566 |
销售服务费 |
1,020,019 |
220,077 |
120,232 |
68,262 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,664,376 |
624,112 |
604,800 |
269,034 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,664,376 |
624,112 |
604,800 |
269,034 |
其他费用 |
214,630 |
105,290 |
185,200 |
61,080 |
利润总额 |
31,833,710 |
6,464,477 |
3,250,121 |
2,105,939 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
31,833,710 |
6,464,477 |
3,250,121 |
2,105,939 |
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