单位(元)上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
78,861,483 |
52,590,591 |
2,749,861 |
| 利息收入 |
276,894 |
210,410 |
321,485 |
| 其中：存款利息收入 |
231,301 |
172,203 |
178,944 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
45,593 |
38,206 |
142,541 |
| 投资收益 |
48,130,569 |
27,243,515 |
27,016,133 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
44,772,907 |
25,150,817 |
24,161,818 |
| 资产支持证券投资收益 |
3,357,662 |
2,092,698 |
2,854,314 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
30,454,021 |
25,136,666 |
-24,587,757 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
14,471,298 |
8,370,113 |
9,020,774 |
| 管理人报酬 |
3,054,320 |
1,511,734 |
1,791,090 |
| 托管费 |
509,053 |
251,956 |
298,515 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
10,521,433 |
6,406,613 |
6,658,945 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,521,433 |
6,406,613 |
6,658,945 |
| 其他费用 |
245,849 |
124,129 |
193,291 |
| 利润总额 |
64,390,185 |
44,220,478 |
-6,270,913 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
64,390,185 |
44,220,478 |
-6,270,913 |
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