单位(元)平安恒泰1年持有混合C(013766)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,104,550 |
913,792 |
-12,699,138 |
-5,702,224 |
利息收入 |
796,223 |
777,890 |
3,555,087 |
1,861,308 |
其中:存款利息收入 |
307,139 |
291,470 |
2,165,151 |
1,181,303 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
489,084 |
486,420 |
1,389,936 |
680,005 |
投资收益 |
-1,377,797 |
-528,023 |
-16,979,534 |
-8,881,273 |
其中:股票投资收益 |
-6,985,365 |
-2,938,139 |
-18,227,062 |
-9,944,255 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,485,920 |
2,397,906 |
405,882 |
613,257 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
121,648 |
12,210 |
841,646 |
449,725 |
公允价值变动收益 |
-522,975 |
663,925 |
725,310 |
1,317,742 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
3,232,584 |
1,665,606 |
3,736,531 |
1,480,051 |
管理人报酬 |
1,762,575 |
1,076,972 |
2,526,003 |
1,040,726 |
托管费 |
440,644 |
269,243 |
631,501 |
260,182 |
销售服务费 |
154,219 |
95,714 |
242,517 |
100,019 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
620,310 |
97,003 |
129,698 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
620,310 |
97,003 |
129,698 |
- |
其他费用 |
249,229 |
125,014 |
206,688 |
79,027 |
利润总额 |
-4,337,133 |
-751,814 |
-16,435,669 |
-7,182,275 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,337,133 |
-751,814 |
-16,435,669 |
-7,182,275 |
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