单位(元)华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-22,964,533 |
-3,108,727 |
-1,499,806 |
17,002,749 |
利息收入 |
95,081 |
48,195 |
213,019 |
178,658 |
其中:存款利息收入 |
95,081 |
48,195 |
213,019 |
178,658 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-21,764,342 |
-7,669,965 |
619,479 |
-8,366,877 |
其中:股票投资收益 |
-23,346,290 |
-8,562,174 |
-864,331 |
-9,446,073 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
73,755 |
88,050 |
154,904 |
51,258 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
1,508,194 |
804,158 |
1,328,906 |
1,027,938 |
公允价值变动收益 |
-1,327,241 |
4,481,826 |
-2,648,309 |
25,033,139 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
31,969 |
31,217 |
316,006 |
157,829 |
费用 |
2,982,324 |
1,759,444 |
4,287,402 |
2,103,097 |
管理人报酬 |
2,343,723 |
1,398,083 |
3,445,737 |
1,700,842 |
托管费 |
390,620 |
233,014 |
574,290 |
283,474 |
销售服务费 |
67,918 |
38,684 |
106,093 |
57,415 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
180,063 |
89,663 |
161,283 |
61,367 |
利润总额 |
-25,946,857 |
-4,868,171 |
-5,787,208 |
14,899,652 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-25,946,857 |
-4,868,171 |
-5,787,208 |
14,899,652 |
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