单位(元)泓德产业升级混合C(013862)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-26,935,914 |
-4,128,616 |
-21,303,711 |
12,003,378 |
利息收入 |
112,907 |
71,846 |
420,387 |
306,186 |
其中:存款利息收入 |
112,907 |
71,846 |
420,387 |
306,186 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-31,093,677 |
-12,568,251 |
-17,205,733 |
-5,779,134 |
其中:股票投资收益 |
-31,949,266 |
-13,244,577 |
-18,726,009 |
-6,979,651 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
106,465 |
47,712 |
113,213 |
32,382 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
749,125 |
628,614 |
1,407,064 |
1,168,136 |
公允价值变动收益 |
4,018,694 |
8,357,325 |
-4,693,512 |
17,362,086 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
26,161 |
10,465 |
175,147 |
114,240 |
费用 |
2,897,879 |
1,796,275 |
5,189,262 |
2,452,678 |
管理人报酬 |
1,858,706 |
1,188,428 |
3,659,110 |
1,725,198 |
托管费 |
309,784 |
198,071 |
609,852 |
287,533 |
销售服务费 |
551,488 |
320,114 |
750,300 |
365,604 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
177,900 |
89,660 |
170,000 |
74,343 |
利润总额 |
-29,833,793 |
-5,924,890 |
-26,492,973 |
9,550,700 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-29,833,793 |
-5,924,890 |
-26,492,973 |
9,550,700 |
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