基金经理：周志敏
| 单位净值:0.6697 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.6697 | 截止日期:2024/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信物联网主题股票发起A(013869)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 2,384,016 | 4,680,658 | -14,953,764 | -9,591,343 |
| 利息收入 | 7,987 | 4,102 | 10,289 | 6,298 |
| 其中：存款利息收入 | 7,987 | 4,102 | 10,289 | 6,298 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 568,357 | -631,030 | -8,958,469 | -7,789,573 |
| 其中：股票投资收益 | 238,423 | -846,446 | -9,175,307 | -7,941,417 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 46,169 | 19,043 | 63,171 | 21,313 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 283,765 | 196,372 | 153,667 | 130,532 |
| 公允价值变动收益 | 1,782,440 | 5,291,635 | -6,049,753 | -1,840,052 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 25,232 | 15,951 | 44,169 | 31,983 |
| 费用 | 592,650 | 326,180 | 710,869 | 375,994 |
| 管理人报酬 | 447,006 | 240,477 | 520,937 | 273,633 |
| 托管费 | 48,845 | 24,048 | 52,094 | 27,363 |
| 销售服务费 | 66,800 | 31,496 | 67,838 | 35,326 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 30,000 | 30,159 | 70,000 | 39,672 |
| 利润总额 | 1,791,365 | 4,354,477 | -15,664,633 | -9,967,337 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,791,365 | 4,354,477 | -15,664,633 | -9,967,337 |
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