单位(元)招商能源转型混合A(013871)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-107,667,175 |
-37,331,971 |
3,214,925 |
60,519,496 |
利息收入 |
85,396 |
51,129 |
900,744 |
846,778 |
其中:存款利息收入 |
84,802 |
50,534 |
859,202 |
805,236 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
595 |
595 |
41,542 |
41,542 |
投资收益 |
-63,035,861 |
-32,078,303 |
14,489,294 |
5,530,512 |
其中:股票投资收益 |
-66,639,412 |
-35,141,315 |
13,554,696 |
4,701,957 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
665,167 |
413,053 |
133,268 |
76,633 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,938,384 |
2,649,960 |
801,330 |
751,921 |
公允价值变动收益 |
-44,888,288 |
-5,426,626 |
-12,936,154 |
53,891,286 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
171,578 |
121,829 |
761,041 |
250,921 |
费用 |
5,279,972 |
3,115,763 |
5,403,143 |
2,290,590 |
管理人报酬 |
3,523,550 |
2,097,502 |
3,768,699 |
1,658,206 |
托管费 |
587,259 |
349,584 |
628,117 |
276,368 |
销售服务费 |
1,006,610 |
588,422 |
950,535 |
334,056 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
162,552 |
80,254 |
55,791 |
21,960 |
利润总额 |
-112,947,147 |
-40,447,734 |
-2,188,218 |
58,228,906 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-112,947,147 |
-40,447,734 |
-2,188,218 |
58,228,906 |
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