单位(元)国联成长先锋一年持有混合A(013916)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-27,148,127 |
1,203,079 |
-15,589,526 |
26,674,309 |
利息收入 |
59,445 |
37,005 |
137,463 |
100,977 |
其中:存款利息收入 |
59,445 |
37,005 |
137,463 |
100,977 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-40,636,544 |
-25,941,816 |
3,283,415 |
4,001,846 |
其中:股票投资收益 |
-42,485,748 |
-26,925,308 |
2,530,271 |
3,596,105 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
143,947 |
60,938 |
86,003 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
1,705,257 |
922,554 |
667,141 |
405,742 |
公允价值变动收益 |
13,428,972 |
27,107,890 |
-19,010,405 |
22,571,486 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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- |
费用 |
3,052,244 |
1,829,710 |
3,029,468 |
848,455 |
管理人报酬 |
2,439,776 |
1,477,901 |
2,449,890 |
684,554 |
托管费 |
406,630 |
246,317 |
408,315 |
114,092 |
销售服务费 |
44,181 |
25,263 |
40,787 |
11,017 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
161,656 |
80,230 |
130,477 |
38,792 |
利润总额 |
-30,200,370 |
-626,631 |
-18,618,995 |
25,825,854 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-30,200,370 |
-626,631 |
-18,618,995 |
25,825,854 |
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