单位(元)华商鑫选回报一年持有混合C(013959)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-37,888,280 |
53,348,926 |
43,938,790 |
利息收入 |
575,615 |
330,854 |
518,703 |
其中:存款利息收入 |
575,615 |
330,854 |
518,703 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
68,951,158 |
65,406,620 |
17,738,003 |
其中:股票投资收益 |
55,933,931 |
56,363,173 |
16,078,080 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,467 |
519 |
235 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
13,015,760 |
9,042,928 |
1,659,689 |
公允价值变动收益 |
-107,415,052 |
-12,388,547 |
25,682,084 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
19,034,011 |
9,608,823 |
6,673,093 |
管理人报酬 |
15,431,459 |
7,760,132 |
5,261,102 |
托管费 |
2,571,910 |
1,293,355 |
876,850 |
销售服务费 |
801,823 |
454,134 |
395,318 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
228,814 |
101,199 |
139,822 |
利润总额 |
-56,922,290 |
43,740,103 |
37,265,697 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-56,922,290 |
43,740,103 |
37,265,697 |
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