单位(元)浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
40,547,972 |
23,440,895 |
81,633,825 |
57,025,513 |
利息收入 |
537,448 |
229,687 |
5,037,429 |
4,554,806 |
其中:存款利息收入 |
15,106 |
6,959 |
151,040 |
139,116 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
522,342 |
222,728 |
4,886,389 |
4,415,690 |
投资收益 |
34,150,953 |
16,408,491 |
82,120,752 |
50,662,601 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
34,150,953 |
16,408,491 |
82,120,752 |
50,662,601 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
5,859,571 |
6,802,717 |
-5,524,356 |
1,808,107 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
- |
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- |
费用 |
7,382,717 |
3,458,113 |
11,030,354 |
6,814,630 |
管理人报酬 |
2,693,933 |
1,343,560 |
8,082,303 |
5,405,633 |
托管费 |
538,786 |
268,712 |
1,616,461 |
1,081,127 |
销售服务费 |
20,199 |
9,981 |
20,234 |
9,983 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,798,726 |
1,648,716 |
784,474 |
26,189 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,798,726 |
1,648,716 |
784,474 |
26,189 |
其他费用 |
247,200 |
147,036 |
306,200 |
151,995 |
利润总额 |
33,165,254 |
19,982,782 |
70,603,471 |
50,210,884 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
33,165,254 |
19,982,782 |
70,603,471 |
50,210,884 |
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