基金经理：王恒楠
| 单位净值:0.6586 | 净值增长率:1.32% | 累计净值:0.6586 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德量化先锋A(014020)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -17,545,285 | -11,417,654 | -32,102,775 | 5,436,971 |
| 利息收入 | 67,077 | 46,322 | 580,836 | 497,817 |
| 其中：存款利息收入 | 67,077 | 46,322 | 569,101 | 486,081 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 11,736 | 11,736 |
| 投资收益 | -22,093,082 | -11,770,333 | -27,404,987 | -11,357,093 |
| 其中：股票投资收益 | -23,298,576 | -12,572,195 | -30,389,311 | -13,679,982 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,205,494 | 801,862 | 2,984,324 | 2,322,889 |
| 公允价值变动收益 | 4,480,720 | 306,358 | -5,278,624 | 16,296,247 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,900,621 | 1,184,698 | 3,749,727 | 1,850,392 |
| 管理人报酬 | 1,315,545 | 847,657 | 2,818,714 | 1,392,788 |
| 托管费 | 219,258 | 141,276 | 469,786 | 232,131 |
| 销售服务费 | 185,777 | 106,462 | 299,964 | 148,402 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 180,042 | 89,302 | 161,263 | 77,070 |
| 利润总额 | -19,445,906 | -12,602,352 | -35,852,502 | 3,586,579 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -19,445,906 | -12,602,352 | -35,852,502 | 3,586,579 |
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