单位(元)中欧金安量化混合A(014135)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,258,849 |
43,544,085 |
-99,017,271 |
-14,267,667 |
利息收入 |
645,267 |
304,333 |
2,318,648 |
1,570,922 |
其中:存款利息收入 |
199,307 |
73,874 |
1,468,996 |
997,617 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
445,960 |
230,459 |
849,652 |
573,305 |
投资收益 |
-31,483,940 |
8,560,505 |
-69,685,663 |
-78,649,839 |
其中:股票投资收益 |
-34,251,810 |
1,820,061 |
-86,877,159 |
-91,016,189 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
486,631 |
378,503 |
92,012 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-5,265,106 |
134,280 |
9,117,056 |
7,566,455 |
股利收益 |
7,546,344 |
6,227,661 |
7,982,429 |
4,799,895 |
公允价值变动收益 |
22,838,444 |
34,095,499 |
-32,807,832 |
62,415,678 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
741,380 |
583,748 |
1,157,576 |
395,572 |
费用 |
12,402,105 |
7,285,285 |
15,396,472 |
7,512,264 |
管理人报酬 |
9,983,455 |
5,970,435 |
12,622,365 |
6,141,331 |
托管费 |
1,455,691 |
796,058 |
1,682,982 |
818,844 |
销售服务费 |
752,594 |
409,003 |
849,336 |
430,382 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,122 |
368 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,122 |
368 |
- |
- |
其他费用 |
208,000 |
108,179 |
202,300 |
94,441 |
利润总额 |
-19,660,954 |
36,258,800 |
-114,413,743 |
-21,779,931 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,660,954 |
36,258,800 |
-114,413,743 |
-21,779,931 |
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