单位(元)中银证券远见价值混合A(014179)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-37,427,274 |
-8,472,217 |
-14,938,078 |
-9,136,385 |
利息收入 |
57,844 |
36,937 |
160,771 |
130,045 |
其中:存款利息收入 |
57,844 |
36,937 |
160,771 |
130,045 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-44,950,048 |
-19,535,058 |
-7,235,732 |
4,256,049 |
其中:股票投资收益 |
-46,243,779 |
-20,285,293 |
-9,392,085 |
2,657,287 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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30,143 |
12,487 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
股利收益 |
1,293,730 |
750,235 |
2,126,210 |
1,586,274 |
公允价值变动收益 |
7,457,592 |
11,019,815 |
-8,026,433 |
-13,594,756 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,338 |
6,090 |
163,316 |
72,278 |
费用 |
2,180,216 |
1,315,688 |
3,576,385 |
1,912,996 |
管理人报酬 |
1,875,642 |
1,161,318 |
3,101,639 |
1,671,564 |
托管费 |
134,799 |
77,421 |
206,776 |
111,438 |
销售服务费 |
37,775 |
22,085 |
69,970 |
34,758 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
132,000 |
54,863 |
198,000 |
95,236 |
利润总额 |
-39,607,489 |
-9,787,905 |
-18,514,464 |
-11,049,380 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-39,607,489 |
-9,787,905 |
-18,514,464 |
-11,049,380 |
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