单位(元)南方专精特新混合C(014190)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-19,458,805 |
9,824,326 |
-43,236,401 |
15,447,782 |
利息收入 |
227,259 |
128,475 |
2,520,736 |
2,388,319 |
其中:存款利息收入 |
227,259 |
128,475 |
539,953 |
407,536 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
1,980,783 |
1,980,783 |
投资收益 |
-22,567,832 |
-6,037,128 |
-21,836,711 |
-14,525,441 |
其中:股票投资收益 |
-24,888,532 |
-8,172,949 |
-23,543,513 |
-16,053,561 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
279,553 |
279,285 |
24,839 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,041,147 |
1,856,537 |
1,681,964 |
1,528,120 |
公允价值变动收益 |
2,858,658 |
15,720,212 |
-24,249,549 |
27,395,325 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
23,110 |
12,767 |
329,123 |
189,580 |
费用 |
5,049,474 |
2,934,955 |
7,955,140 |
4,488,868 |
管理人报酬 |
3,860,280 |
2,263,216 |
6,266,422 |
3,551,087 |
托管费 |
643,380 |
377,203 |
1,044,404 |
591,848 |
销售服务费 |
354,505 |
193,795 |
561,616 |
309,821 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
191,307 |
100,741 |
82,698 |
36,112 |
利润总额 |
-24,508,279 |
6,889,371 |
-51,191,541 |
10,958,914 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-24,508,279 |
6,889,371 |
-51,191,541 |
10,958,914 |
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