单位(元)鹏扬产业趋势一年持有混合C(014204)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-118,713,755 |
-56,278,037 |
-66,591,310 |
101,762,259 |
利息收入 |
202,212 |
81,876 |
1,187,909 |
1,121,993 |
其中:存款利息收入 |
185,551 |
77,486 |
403,264 |
355,091 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
16,662 |
4,390 |
784,645 |
766,902 |
投资收益 |
-127,494,754 |
-73,757,303 |
-45,533,354 |
-7,239,885 |
其中:股票投资收益 |
-133,003,287 |
-77,600,843 |
-51,649,450 |
-11,731,075 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,053,505 |
553,179 |
1,189,337 |
900,964 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,455,027 |
3,290,362 |
4,926,760 |
3,590,225 |
公允价值变动收益 |
8,578,787 |
17,397,389 |
-22,245,865 |
107,880,152 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
7,329,456 |
4,452,905 |
9,721,792 |
4,410,656 |
管理人报酬 |
5,715,974 |
3,500,768 |
7,908,295 |
3,608,352 |
托管费 |
952,662 |
583,461 |
1,318,049 |
601,392 |
销售服务费 |
113,291 |
66,083 |
150,775 |
68,254 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
318,868 |
178,051 |
129,251 |
33,107 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
318,868 |
178,051 |
129,251 |
33,107 |
其他费用 |
228,598 |
124,523 |
214,015 |
98,207 |
利润总额 |
-126,043,211 |
-60,730,942 |
-76,313,102 |
97,351,604 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-126,043,211 |
-60,730,942 |
-76,313,102 |
97,351,604 |
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