单位(元)浦银安盛品质优选混合A(014228)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-445,633,813 |
-165,875,231 |
-647,699,689 |
-41,245,990 |
利息收入 |
1,897,428 |
1,018,534 |
9,390,973 |
7,452,770 |
其中:存款利息收入 |
1,823,996 |
1,018,534 |
6,761,528 |
4,823,325 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
73,432 |
- |
2,629,445 |
2,629,445 |
投资收益 |
-460,936,119 |
-221,384,785 |
-601,088,525 |
-230,445,156 |
其中:股票投资收益 |
-469,288,921 |
-225,476,161 |
-617,251,279 |
-243,721,455 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
985,739 |
372,890 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
7,367,064 |
3,718,486 |
16,162,755 |
13,276,299 |
公允价值变动收益 |
13,381,617 |
54,479,559 |
-56,377,540 |
181,398,601 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
23,261 |
11,461 |
375,404 |
347,795 |
费用 |
23,613,525 |
14,617,008 |
41,651,876 |
22,469,111 |
管理人报酬 |
19,648,885 |
12,205,438 |
34,832,475 |
18,791,051 |
托管费 |
3,274,814 |
2,034,240 |
5,805,413 |
3,131,842 |
销售服务费 |
441,825 |
254,275 |
771,988 |
429,163 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
248,000 |
123,055 |
242,000 |
117,055 |
利润总额 |
-469,247,337 |
-180,492,238 |
-689,351,565 |
-63,715,101 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-469,247,337 |
-180,492,238 |
-689,351,565 |
-63,715,101 |
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