基金经理：叶勇
| 单位净值:0.8014 | 净值增长率:-2.61% | 净值增长率:-2.61% | 累计净值:0.8014 | 截止日期:2024/6/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家北交所慧选两年定期开放混合C(014278)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 109,217,839 | 56,984,700 | -121,359,444 | -43,062,547 |
| 利息收入 | 194,007 | 78,686 | 418,096 | 192,152 |
| 其中：存款利息收入 | 194,007 | 78,686 | 418,096 | 192,152 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,324,086 | 5,738,881 | -40,236,975 | -31,544,906 |
| 其中：股票投资收益 | -7,593,782 | -659,546 | -46,443,920 | -35,435,742 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,917,868 | 6,398,426 | 6,206,945 | 3,890,837 |
| 公允价值变动收益 | 107,692,919 | 51,167,133 | -81,540,564 | -11,709,793 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,827 | - | - | - |
| 费用 | 6,860,674 | 3,667,033 | 8,017,831 | 4,132,596 |
| 管理人报酬 | 5,518,480 | 2,964,511 | 6,488,328 | 3,339,982 |
| 托管费 | 919,747 | 494,085 | 1,081,388 | 556,664 |
| 销售服务费 | 239,094 | 120,197 | 263,959 | 136,022 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 183,353 | 88,240 | 184,155 | 99,928 |
| 利润总额 | 102,357,165 | 53,317,667 | -129,377,274 | -47,195,143 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 102,357,165 | 53,317,667 | -129,377,274 | -47,195,143 |
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