单位(元)工银优势领航混合A(014333)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-26,187,417 |
-9,877,736 |
603,543 |
11,115,214 |
利息收入 |
221,368 |
109,048 |
1,176,238 |
842,566 |
其中:存款利息收入 |
210,222 |
109,048 |
840,954 |
534,918 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,147 |
- |
335,284 |
307,647 |
投资收益 |
-18,356,029 |
-3,687,167 |
-532,630 |
2,247,733 |
其中:股票投资收益 |
-19,473,548 |
-4,288,646 |
-1,102,483 |
1,977,090 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
70,785 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,117,519 |
601,479 |
499,068 |
270,643 |
公允价值变动收益 |
-8,080,942 |
-6,320,858 |
-412,528 |
7,750,984 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
28,186 |
21,241 |
372,463 |
273,931 |
费用 |
2,354,768 |
1,404,863 |
3,565,899 |
1,830,175 |
管理人报酬 |
1,777,441 |
1,077,478 |
2,688,449 |
1,354,841 |
托管费 |
296,240 |
179,580 |
448,075 |
225,807 |
销售服务费 |
117,501 |
66,240 |
283,188 |
197,084 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
163,586 |
81,566 |
146,187 |
52,443 |
利润总额 |
-28,542,185 |
-11,282,600 |
-2,962,355 |
9,285,039 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-28,542,185 |
-11,282,600 |
-2,962,355 |
9,285,039 |
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