单位(元)鹏华中证500指数增强A(014344)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,830,923 |
12,642,333 |
17,355,606 |
32,408,353 |
利息收入 |
44,401 |
22,774 |
112,131 |
82,956 |
其中:存款利息收入 |
44,401 |
22,774 |
112,131 |
82,956 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-393,704 |
7,625,133 |
23,165,192 |
5,033,353 |
其中:股票投资收益 |
-3,992,754 |
4,667,562 |
17,947,981 |
1,139,954 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,599,050 |
2,957,571 |
5,217,211 |
3,893,400 |
公允价值变动收益 |
2,126,998 |
4,948,522 |
-6,000,283 |
27,256,273 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
53,228 |
45,905 |
78,565 |
35,770 |
费用 |
2,278,869 |
1,143,451 |
2,635,800 |
1,397,554 |
管理人报酬 |
1,483,764 |
741,696 |
1,883,635 |
1,015,209 |
托管费 |
278,206 |
139,068 |
353,182 |
190,352 |
销售服务费 |
352,714 |
175,954 |
343,520 |
165,885 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
164,186 |
86,733 |
55,462 |
26,108 |
利润总额 |
-447,946 |
11,498,882 |
14,719,806 |
31,010,799 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-447,946 |
11,498,882 |
14,719,806 |
31,010,799 |
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