单位(元)浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-13,230,004 |
80,292 |
-87,320,287 |
-26,559,385 |
利息收入 |
77,583 |
44,074 |
170,762 |
73,478 |
其中:存款利息收入 |
77,583 |
44,074 |
170,762 |
73,478 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-14,593,522 |
-813,475 |
-63,806,222 |
-32,585,163 |
其中:股票投资收益 |
-19,795,410 |
-3,932,155 |
-67,045,350 |
-34,440,534 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
165,094 |
103,886 |
538,741 |
137,935 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
871,064 |
871,064 |
-4,811,225 |
-2,491,037 |
股利收益 |
4,165,730 |
2,143,730 |
7,511,613 |
4,208,473 |
公允价值变动收益 |
1,276,558 |
841,400 |
-24,195,954 |
5,947,299 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,377 |
8,294 |
511,127 |
5,000 |
费用 |
2,079,923 |
1,290,887 |
3,408,553 |
1,805,546 |
管理人报酬 |
1,143,052 |
717,775 |
2,072,247 |
1,125,618 |
托管费 |
489,370 |
316,054 |
925,297 |
495,272 |
销售服务费 |
69,243 |
67,469 |
36,009 |
353 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
375,120 |
186,450 |
375,000 |
184,303 |
利润总额 |
-15,309,926 |
-1,210,595 |
-90,728,840 |
-28,364,931 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-15,309,926 |
-1,210,595 |
-90,728,840 |
-28,364,931 |
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