单位(元)渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
91,082,001 |
46,378,094 |
20,843,807 |
利息收入 |
24,691 |
21,369 |
605,651 |
其中:存款利息收入 |
6,961 |
4,819 |
39,797 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
17,730 |
16,550 |
565,854 |
投资收益 |
59,726,965 |
26,721,675 |
36,850,129 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
52,540,066 |
22,610,699 |
30,884,718 |
资产支持证券投资收益 |
7,186,898 |
4,110,976 |
5,965,410 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
31,330,346 |
19,635,050 |
-16,611,973 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
16,608,967 |
7,287,455 |
6,333,056 |
管理人报酬 |
4,870,260 |
2,406,147 |
2,660,013 |
托管费 |
1,623,420 |
802,049 |
886,671 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
9,726,410 |
3,899,720 |
2,598,645 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
9,726,410 |
3,899,720 |
2,598,645 |
其他费用 |
213,377 |
106,216 |
117,414 |
利润总额 |
74,473,034 |
39,090,639 |
14,510,751 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
74,473,034 |
39,090,639 |
14,510,751 |
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