单位(元)富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,363,760 |
-294,031 |
-4,191,577 |
1,790,566 |
利息收入 |
12,264 |
5,219 |
215,866 |
208,413 |
其中:存款利息收入 |
12,264 |
5,219 |
53,560 |
46,107 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
162,306 |
162,306 |
投资收益 |
-562,400 |
-339,551 |
-305,163 |
384,122 |
其中:股票投资收益 |
-9,302 |
- |
-118,126 |
-118,126 |
基金投资收益 |
-561,776 |
-348,373 |
-192,873 |
501,928 |
债券投资收益 |
8,678 |
8,822 |
5,516 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
320 |
320 |
公允价值变动收益 |
-5,817,142 |
37,956 |
-4,114,676 |
1,194,805 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,518 |
2,345 |
12,396 |
3,226 |
费用 |
162,563 |
80,290 |
231,291 |
155,684 |
管理人报酬 |
16,756 |
8,285 |
85,007 |
74,213 |
托管费 |
3,351 |
1,657 |
17,001 |
14,843 |
销售服务费 |
41,646 |
19,729 |
25,982 |
12,539 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
100,810 |
50,619 |
101,489 |
52,278 |
利润总额 |
-6,526,323 |
-374,321 |
-4,422,868 |
1,634,883 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,526,323 |
-374,321 |
-4,422,868 |
1,634,883 |
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