单位(元)创金合信兴选产业趋势混合A(014408)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
11,849,070 |
-15,573,423 |
-27,733,560 |
1,518,914 |
| 利息收入 |
36,095 |
16,054 |
185,325 |
121,694 |
| 其中：存款利息收入 |
35,034 |
16,054 |
185,325 |
121,694 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,061 |
- |
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| 投资收益 |
-10,032,877 |
-18,042,364 |
-28,528,378 |
-3,850,005 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,303,067 |
-19,121,458 |
-30,193,424 |
-5,271,130 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
98,855 |
70,691 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,270,190 |
1,079,095 |
1,566,191 |
1,350,434 |
| 公允价值变动收益 |
21,843,057 |
2,452,700 |
609,148 |
5,247,225 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
2,795 |
187 |
345 |
- |
| 费用 |
1,994,457 |
1,041,115 |
3,806,578 |
2,224,101 |
| 管理人报酬 |
1,372,627 |
715,777 |
2,829,571 |
1,682,785 |
| 托管费 |
228,771 |
119,296 |
398,080 |
224,371 |
| 销售服务费 |
231,936 |
119,819 |
406,950 |
232,402 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
| 其他费用 |
161,123 |
86,223 |
171,977 |
84,543 |
| 利润总额 |
9,854,612 |
-16,614,538 |
-31,540,139 |
-705,187 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
9,854,612 |
-16,614,538 |
-31,540,139 |
-705,187 |
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