单位(元)中欧成长领航一年持有混合A(014420)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-282,425,681 |
-33,361,490 |
-378,201,588 |
62,987,739 |
利息收入 |
448,715 |
281,712 |
5,474,122 |
4,850,229 |
其中:存款利息收入 |
442,690 |
275,687 |
5,323,788 |
4,699,896 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
6,025 |
6,025 |
150,333 |
150,333 |
投资收益 |
-373,775,945 |
-172,072,472 |
-266,096,701 |
-109,347,395 |
其中:股票投资收益 |
-398,197,015 |
-189,393,793 |
-288,241,744 |
-126,960,492 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
246,218 |
704 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
24,174,852 |
17,320,616 |
22,145,043 |
17,613,097 |
公允价值变动收益 |
90,901,548 |
138,429,271 |
-117,579,008 |
167,484,905 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
- |
- |
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费用 |
31,518,390 |
19,115,480 |
44,578,038 |
21,730,576 |
管理人报酬 |
24,402,140 |
14,925,471 |
34,818,643 |
16,977,161 |
托管费 |
4,067,023 |
2,487,579 |
5,803,107 |
2,829,527 |
销售服务费 |
2,811,805 |
1,584,907 |
3,739,175 |
1,822,592 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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其他费用 |
237,417 |
117,521 |
217,113 |
101,296 |
利润总额 |
-313,944,071 |
-52,476,970 |
-422,779,626 |
41,257,162 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-313,944,071 |
-52,476,970 |
-422,779,626 |
41,257,162 |
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