单位(元)华夏中证新材料主题ETF发起式联接C(014432)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-17,724,401 |
-4,043,711 |
-14,376,753 |
7,449,892 |
利息收入 |
11,506 |
6,095 |
47,925 |
41,064 |
其中:存款利息收入 |
11,506 |
6,095 |
47,925 |
41,064 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-3,063,731 |
-862,545 |
-360,608 |
-287,662 |
其中:股票投资收益 |
-480,880 |
-57,081 |
41,046 |
41,015 |
基金投资收益 |
-2,602,382 |
-824,992 |
-416,584 |
-341,885 |
债券投资收益 |
- |
- |
539 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
19,531 |
19,528 |
14,391 |
13,209 |
公允价值变动收益 |
-14,676,877 |
-3,188,809 |
-14,078,546 |
7,690,776 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,700 |
1,549 |
14,476 |
5,714 |
费用 |
276,326 |
149,439 |
282,725 |
174,385 |
管理人报酬 |
20,690 |
12,240 |
67,171 |
54,402 |
托管费 |
4,138 |
2,448 |
13,434 |
10,880 |
销售服务费 |
131,409 |
70,235 |
161,308 |
84,642 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
120,090 |
64,517 |
40,500 |
24,461 |
利润总额 |
-18,000,728 |
-4,193,150 |
-14,659,478 |
7,275,508 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,000,728 |
-4,193,150 |
-14,659,478 |
7,275,508 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。