基金经理：程明
| 单位净值:1.0428 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1114 | 截止日期:2025/06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.0404(15:04) | 涨跌幅:-0.02% | 涨跌额:-0.0002 | |||
| 最新规模:8.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘新享一年定开债券发起(014451)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 39,125,891 | 20,329,702 | 52,695,794 | 26,110,609 |
| 利息收入 | 378,055 | 375,052 | 1,522,865 | 1,299,396 |
| 其中：存款利息收入 | 62,538 | 61,380 | 54,203 | 51,901 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 315,517 | 313,672 | 1,468,663 | 1,247,496 |
| 投资收益 | 23,594,811 | 9,449,310 | 49,710,630 | 24,759,331 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,594,811 | 9,449,310 | 49,710,630 | 24,759,331 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 15,153,025 | 10,505,341 | 1,462,298 | 51,882 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 6,042,197 | 2,963,422 | 11,542,465 | 4,846,129 |
| 管理人报酬 | 1,945,520 | 992,736 | 6,150,326 | 3,079,901 |
| 托管费 | 648,507 | 330,912 | 2,050,109 | 1,026,634 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,162,022 | 1,486,232 | 3,094,830 | 616,856 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,162,022 | 1,486,232 | - | 616,856 |
| 其他费用 | 227,200 | 123,026 | 247,200 | 122,738 |
| 利润总额 | 33,083,694 | 17,366,280 | 41,153,329 | 21,264,480 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 33,083,694 | 17,366,280 | 41,153,329 | 21,264,480 |
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