单位(元)招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
16,149,584 |
4,779,778 |
3,819,156 |
1,357,256 |
| 利息收入 |
347,050 |
94,469 |
77,720 |
16,816 |
| 其中：存款利息收入 |
237,150 |
17,330 |
72,684 |
11,780 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
109,900 |
77,138 |
5,036 |
5,036 |
| 投资收益 |
14,304,939 |
3,774,564 |
3,367,381 |
1,207,235 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,350,863 |
3,774,564 |
3,367,381 |
1,207,235 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-45,924 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,497,595 |
910,745 |
374,055 |
133,206 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,899,105 |
478,670 |
734,627 |
302,185 |
| 管理人报酬 |
881,938 |
234,048 |
167,578 |
64,423 |
| 托管费 |
220,484 |
58,512 |
41,894 |
16,106 |
| 销售服务费 |
223,835 |
7,497 |
41,323 |
38,990 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
328,164 |
72,438 |
290,719 |
90,282 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
328,164 |
72,438 |
290,719 |
90,282 |
| 其他费用 |
213,527 |
97,746 |
184,594 |
90,952 |
| 利润总额 |
14,250,479 |
4,301,108 |
3,084,529 |
1,055,071 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
14,250,479 |
4,301,108 |
3,084,529 |
1,055,071 |
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