单位(元)诺安研究优选混合C(014497)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-16,121,265 |
3,980,742 |
-80,781,399 |
-72,365,938 |
利息收入 |
86,519 |
40,468 |
149,630 |
112,629 |
其中:存款利息收入 |
86,519 |
40,468 |
149,630 |
112,629 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-8,442,136 |
-300,105 |
-47,400,128 |
-55,921,929 |
其中:股票投资收益 |
-9,566,554 |
-897,477 |
-48,547,470 |
-56,909,902 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,763 |
562 |
10,582 |
-368 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,122,655 |
596,810 |
1,136,759 |
988,341 |
公允价值变动收益 |
-7,782,030 |
4,228,808 |
-33,625,281 |
-16,633,121 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
16,381 |
11,571 |
94,381 |
76,483 |
费用 |
2,614,073 |
1,356,457 |
3,918,138 |
2,363,562 |
管理人报酬 |
2,059,779 |
1,088,878 |
3,093,080 |
1,860,243 |
托管费 |
343,297 |
181,480 |
515,513 |
310,041 |
销售服务费 |
42,998 |
2,716 |
121,544 |
99,975 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
168,000 |
83,384 |
188,000 |
93,303 |
利润总额 |
-18,735,338 |
2,624,286 |
-84,699,537 |
-74,729,500 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,735,338 |
2,624,286 |
-84,699,537 |
-74,729,500 |
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