单位(元)汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-19,502,727 |
-7,125,932 |
15,860,893 |
33,493,520 |
利息收入 |
49,048 |
27,203 |
233,198 |
193,978 |
其中:存款利息收入 |
49,048 |
27,203 |
224,075 |
184,856 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
9,123 |
9,123 |
投资收益 |
-6,776,506 |
9,123,009 |
4,565,324 |
430,213 |
其中:股票投资收益 |
-7,340,671 |
8,660,437 |
3,355,144 |
-614,284 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
28,725 |
15,510 |
101,801 |
91,239 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
535,440 |
447,063 |
1,108,379 |
953,258 |
公允价值变动收益 |
-12,775,270 |
-16,276,144 |
11,062,371 |
32,869,329 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,878,722 |
1,238,940 |
3,766,616 |
1,648,991 |
管理人报酬 |
1,452,966 |
963,965 |
3,072,075 |
1,346,355 |
托管费 |
242,161 |
160,661 |
512,012 |
224,392 |
销售服务费 |
33,368 |
19,315 |
47,664 |
20,761 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
150,227 |
94,998 |
134,863 |
57,482 |
利润总额 |
-21,381,450 |
-8,364,872 |
12,094,278 |
31,844,529 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-21,381,450 |
-8,364,872 |
12,094,278 |
31,844,529 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。