单位(元)诺安益鑫灵活配置混合C(014550)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,089,596 |
7,936,132 |
-5,994,993 |
-1,957,053 |
利息收入 |
123,171 |
47,050 |
108,394 |
50,874 |
其中:存款利息收入 |
123,171 |
47,050 |
108,394 |
50,874 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-214,857 |
2,084,060 |
-4,014,689 |
-5,062,454 |
其中:股票投资收益 |
-423,709 |
1,959,493 |
-4,069,035 |
-5,109,217 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
208,853 |
124,567 |
54,345 |
46,763 |
公允价值变动收益 |
891,256 |
5,671,550 |
-2,156,414 |
3,035,880 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
290,026 |
133,472 |
67,717 |
18,648 |
费用 |
1,121,258 |
525,475 |
744,642 |
330,901 |
管理人报酬 |
836,788 |
395,341 |
525,651 |
224,010 |
托管费 |
139,465 |
65,890 |
87,609 |
37,335 |
销售服务费 |
20,123 |
9,989 |
3,331 |
36 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
124,882 |
54,254 |
128,051 |
69,520 |
利润总额 |
-31,662 |
7,410,657 |
-6,739,636 |
-2,287,954 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-31,662 |
7,410,657 |
-6,739,636 |
-2,287,954 |
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