单位(元)财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C(014626)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
8,181,156 |
5,744,492 |
-19,915,039 |
利息收入 |
800,164 |
355,999 |
359,172 |
其中:存款利息收入 |
414,159 |
222,800 |
238,174 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
386,005 |
133,199 |
120,998 |
投资收益 |
-6,264,313 |
-7,348,230 |
-6,919,937 |
其中:股票投资收益 |
-15,150,459 |
-11,674,322 |
-14,235,609 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,818,019 |
3,611,093 |
6,593,348 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
524,752 |
524,752 |
- |
股利收益 |
543,376 |
190,249 |
722,325 |
公允价值变动收益 |
13,645,305 |
12,736,722 |
-13,354,274 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
4,273,452 |
2,408,051 |
3,197,962 |
管理人报酬 |
2,481,399 |
1,427,343 |
1,969,301 |
托管费 |
827,133 |
475,781 |
656,434 |
销售服务费 |
9,608 |
5,737 |
9,231 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
711,453 |
380,445 |
374,959 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
711,453 |
380,445 |
374,959 |
其他费用 |
235,807 |
116,478 |
187,694 |
利润总额 |
3,907,704 |
3,336,440 |
-23,113,000 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
3,907,704 |
3,336,440 |
-23,113,000 |
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