单位(元)国联安中短债债券A(014636)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
52,461,332 |
18,126,210 |
3,847,238 |
利息收入 |
342,160 |
48,454 |
713,108 |
其中:存款利息收入 |
134,160 |
48,454 |
252,469 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
208,000 |
- |
460,639 |
投资收益 |
41,471,430 |
12,418,501 |
7,473,533 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
41,471,430 |
12,418,501 |
7,473,533 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
10,633,942 |
5,659,206 |
-4,339,406 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
13,800 |
49 |
2 |
费用 |
8,240,676 |
3,423,268 |
2,595,176 |
管理人报酬 |
3,319,366 |
966,799 |
966,002 |
托管费 |
1,106,455 |
322,266 |
322,001 |
销售服务费 |
30,275 |
45 |
21 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,414,172 |
1,979,605 |
1,102,145 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,414,172 |
1,979,605 |
1,102,145 |
其他费用 |
237,200 |
107,860 |
180,500 |
利润总额 |
44,220,656 |
14,702,942 |
1,252,062 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
44,220,656 |
14,702,942 |
1,252,062 |
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