单位(元)广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
19,091,144 |
28,700,358 |
690,376 |
21,176,536 |
利息收入 |
294,912 |
219,832 |
644,298 |
524,029 |
其中:存款利息收入 |
274,917 |
209,747 |
301,101 |
195,522 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
19,995 |
10,085 |
343,197 |
328,508 |
投资收益 |
-4,464,822 |
-5,230,036 |
29,217,181 |
13,294,964 |
其中:股票投资收益 |
-1,904,196 |
-2,157,911 |
2,036,578 |
923,853 |
基金投资收益 |
-11,725,681 |
-7,702,275 |
-6,614,049 |
-4,607,960 |
债券投资收益 |
733,699 |
448,484 |
1,190,738 |
452,946 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,431,357 |
4,181,666 |
32,603,913 |
16,526,126 |
公允价值变动收益 |
23,230,962 |
33,685,994 |
-29,177,144 |
7,357,543 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
30,092 |
24,567 |
6,042 |
- |
费用 |
6,606,701 |
4,317,703 |
12,491,145 |
5,679,807 |
管理人报酬 |
4,928,999 |
3,237,627 |
9,564,263 |
4,324,850 |
托管费 |
1,488,702 |
974,872 |
2,728,982 |
1,265,342 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
189,000 |
105,203 |
197,900 |
89,616 |
利润总额 |
12,484,443 |
24,382,655 |
-11,800,768 |
15,496,729 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,484,443 |
24,382,655 |
-11,800,768 |
15,496,729 |
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