单位(元)国泰中证港股通50ETF发起联接C(014690)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,014,187 |
42,833 |
-422,411 |
-124,360 |
利息收入 |
4,600 |
1,410 |
11,485 |
10,484 |
其中:存款利息收入 |
4,600 |
1,410 |
11,329 |
10,328 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
156 |
156 |
投资收益 |
-107,724 |
-20,243 |
5,013 |
619 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-111,125 |
-23,644 |
-88 |
-33 |
债券投资收益 |
3,401 |
3,401 |
5,100 |
652 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-913,076 |
60,622 |
-439,791 |
-135,494 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,014 |
1,043 |
881 |
31 |
费用 |
17,093 |
18,244 |
41,682 |
23,824 |
管理人报酬 |
3,884 |
1,909 |
9,193 |
7,361 |
托管费 |
777 |
382 |
1,839 |
1,472 |
销售服务费 |
3,032 |
1,076 |
649 |
113 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
9,400 |
14,876 |
30,000 |
14,876 |
利润总额 |
-1,031,280 |
24,589 |
-464,093 |
-148,184 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,031,280 |
24,589 |
-464,093 |
-148,184 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。