单位(元)恒生前海恒裕债券A(014712)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
31,443,588 |
18,995,733 |
14,029,681 |
9,199,237 |
利息收入 |
90,877 |
27,656 |
775,246 |
712,471 |
其中:存款利息收入 |
57,368 |
27,378 |
683,531 |
638,749 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
33,509 |
278 |
91,715 |
73,722 |
投资收益 |
21,486,004 |
10,800,031 |
19,994,536 |
7,832,113 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
20,989,365 |
10,687,324 |
19,994,536 |
7,832,113 |
资产支持证券投资收益 |
496,639 |
112,707 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,866,707 |
8,168,046 |
-6,741,798 |
653,593 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
1,697 |
1,061 |
费用 |
4,789,726 |
2,464,208 |
4,067,166 |
1,848,224 |
管理人报酬 |
1,221,367 |
606,914 |
1,179,185 |
541,343 |
托管费 |
203,561 |
101,152 |
196,531 |
90,224 |
销售服务费 |
799 |
473 |
31,401 |
23,342 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,112,978 |
1,624,876 |
2,439,352 |
1,084,933 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,112,978 |
1,624,876 |
2,439,352 |
1,084,933 |
其他费用 |
205,300 |
106,043 |
182,100 |
91,243 |
利润总额 |
26,653,863 |
16,531,525 |
9,962,515 |
7,351,013 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
26,653,863 |
16,531,525 |
9,962,515 |
7,351,013 |
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