单位(元)东兴兴源债券A(014716)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
4,741,368 |
83,002 |
4,852 |
-57,127 |
| 利息收入 |
345,017 |
156,953 |
34,730 |
3,017 |
| 其中：存款利息收入 |
92,037 |
68,940 |
10,481 |
831 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
252,980 |
88,013 |
24,250 |
2,186 |
| 投资收益 |
4,036,210 |
279,619 |
-9,512 |
945 |
| 其中：股票投资收益 |
1,007,890 |
55,249 |
-97,889 |
-39,017 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,027,385 |
223,434 |
83,543 |
39,487 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
936 |
936 |
4,834 |
475 |
| 公允价值变动收益 |
360,140 |
-353,569 |
-20,366 |
-61,089 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
631,821 |
132,891 |
87,417 |
38,277 |
| 管理人报酬 |
372,747 |
69,667 |
20,445 |
7,454 |
| 托管费 |
124,249 |
23,222 |
6,815 |
2,485 |
| 销售服务费 |
685 |
683 |
682 |
248 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
16 |
16 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
16 |
16 |
- |
- |
| 其他费用 |
124,797 |
39,034 |
59,389 |
28,081 |
| 利润总额 |
4,109,547 |
-49,888 |
-82,565 |
-95,404 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
4,109,547 |
-49,888 |
-82,565 |
-95,404 |
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