单位(元)中欧碳中和混合发起C(014766)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-426,660,598 |
-106,884,870 |
-102,906,872 |
115,997,260 |
利息收入 |
309,882 |
178,281 |
302,882 |
129,787 |
其中:存款利息收入 |
309,882 |
178,281 |
218,049 |
53,632 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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84,833 |
76,155 |
投资收益 |
-366,409,362 |
-140,905,383 |
-27,377,915 |
-20,309,657 |
其中:股票投资收益 |
-378,166,283 |
-147,722,069 |
-30,120,928 |
-22,452,625 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,916,392 |
1,667,255 |
650,490 |
250,247 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
7,840,530 |
5,149,431 |
2,092,522 |
1,892,721 |
公允价值变动收益 |
-63,024,040 |
32,106,880 |
-78,698,907 |
135,677,056 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,462,922 |
1,735,352 |
2,867,067 |
500,075 |
费用 |
27,466,084 |
16,139,909 |
17,755,120 |
4,032,239 |
管理人报酬 |
16,706,426 |
10,106,996 |
11,037,850 |
2,415,283 |
托管费 |
2,784,404 |
1,684,499 |
1,839,642 |
402,547 |
销售服务费 |
7,733,763 |
4,237,904 |
4,694,518 |
1,149,734 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
241,476 |
110,503 |
183,108 |
64,675 |
利润总额 |
-454,126,681 |
-123,024,779 |
-120,661,991 |
111,965,021 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-454,126,681 |
-123,024,779 |
-120,661,991 |
111,965,021 |
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