单位(元)富国中证芯片产业ETF发起式联接C(014777)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-19,748,056 |
15,106,496 |
-17,392,894 |
50,345 |
利息收入 |
63,274 |
25,080 |
18,605 |
5,106 |
其中:存款利息收入 |
63,274 |
25,080 |
18,605 |
5,106 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
634,339 |
9,091,238 |
-2,636,105 |
-714,623 |
其中:股票投资收益 |
-472,335 |
-196,653 |
-399,866 |
-224,599 |
基金投资收益 |
1,097,807 |
9,284,798 |
-2,236,756 |
-490,221 |
债券投资收益 |
8,483 |
3,093 |
517 |
197 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
384 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-20,709,927 |
5,869,560 |
-14,807,630 |
751,291 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
264,259 |
120,618 |
32,236 |
8,570 |
费用 |
589,764 |
236,821 |
145,352 |
18,396 |
管理人报酬 |
63,624 |
22,932 |
19,146 |
4,850 |
托管费 |
12,725 |
4,586 |
3,829 |
970 |
销售服务费 |
345,695 |
112,319 |
74,794 |
5,664 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
132,455 |
61,720 |
47,583 |
6,912 |
利润总额 |
-20,337,819 |
14,869,675 |
-17,538,246 |
31,949 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-20,337,819 |
14,869,675 |
-17,538,246 |
31,949 |
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