单位(元)长盛安盈混合C(014835)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-10,704,714 |
-2,812,331 |
-1,946,344 |
利息收入 |
36,473 |
17,845 |
518,666 |
其中:存款利息收入 |
6,991 |
3,948 |
24,821 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
29,482 |
13,897 |
493,845 |
投资收益 |
-10,436,244 |
-3,197,309 |
-1,743,189 |
其中:股票投资收益 |
-11,160,994 |
-3,625,535 |
-2,232,534 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
570,457 |
286,730 |
482,772 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
154,294 |
141,496 |
6,573 |
公允价值变动收益 |
-330,814 |
341,550 |
-795,104 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
25,870 |
25,583 |
73,283 |
费用 |
588,894 |
283,342 |
623,152 |
管理人报酬 |
296,420 |
138,923 |
318,238 |
托管费 |
98,807 |
46,308 |
106,079 |
销售服务费 |
107,882 |
51,998 |
133,456 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,556 |
7,657 |
9,674 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,556 |
7,657 |
9,674 |
其他费用 |
77,200 |
38,436 |
55,600 |
利润总额 |
-11,293,608 |
-3,095,673 |
-2,569,497 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,293,608 |
-3,095,673 |
-2,569,497 |
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