单位(元)建信鑫享短债债券A(014856)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
67,287,822 |
32,934,186 |
5,289,280 |
利息收入 |
28,662 |
14,047 |
250,010 |
其中:存款利息收入 |
24,766 |
10,151 |
248,504 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,896 |
3,896 |
1,506 |
投资收益 |
61,442,804 |
26,341,494 |
5,550,046 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
56,243,994 |
24,604,610 |
5,292,881 |
资产支持证券投资收益 |
5,198,810 |
1,736,884 |
257,165 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,987,145 |
6,116,968 |
-554,197 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
829,211 |
461,677 |
43,422 |
费用 |
13,002,824 |
5,048,177 |
1,384,750 |
管理人报酬 |
5,181,825 |
2,103,368 |
488,157 |
托管费 |
863,638 |
350,561 |
81,359 |
销售服务费 |
1,492,616 |
646,753 |
94,308 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,002,495 |
1,762,021 |
626,072 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,002,495 |
1,762,021 |
626,072 |
其他费用 |
294,775 |
122,603 |
74,769 |
利润总额 |
54,284,998 |
27,886,008 |
3,904,531 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
54,284,998 |
27,886,008 |
3,904,531 |
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